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Le 'current ratio', idéalement supérieur à 1, indique la faculté de l'entreprise à régler ses dettes à court terme. Le 'quick ratio' évalue quant à lui la trésorerie rapidement disponible.
L'analyse de la trésorerie permet d'évaluer la capacité de remboursement. Les établissements financiers examinent attentivement le rendement des actifs et la gestion du fonds de commerce. Une comparaison sectorielle s'avère indispensable pour situer les performances de l'entreprise face à ses concurrents.